1.负责原料采购模块，应付模块、相应的会计账务处理
2.负责应付预付相关单据的审核，统计并及时跟踪落实
3.负责凭证的编制、进项发票的管理和认证、账目的核对等日常事务工作
4.供应商排款审核确认
5.内部往来及关联方往来的核对
6.执行财务业务计划和预算计划(资金占用分析)
7.负责现金流量预测及预测相关报告，定期编制各种财务、税务等统计报表，并分别提供给财务、税务、国资委、统计局等部门及单位(应付预付)。
8.年中年终发函(应付预付)

对所任职三岗位简述: 一 做收入会计 :1.对南区及直营区共60多家门店进行账务处理，涉及几十种支付方式；2.月末，应收方面主要对商盟卡及市民卡的对账及收账；3.任职时长一个月，主要了解公司门店销售；
二批发部销售会计（1个月）:1.规范销售报表，对终端客户根据客户信用及时催款，2.每日出具盘点报表，3.编制财务报表（主要利润表）
三 成本会计（至今）:1.负责进销存（侧重进货），2.货款结算，3.做应付账款账龄分析表（侧重负值），应收方面，与分公司、加盟商及合作商进行往来核算及应收应付长期挂账分析；4.进项发票的管理及登记，根据公司业务性质编制应付账款制度及发票管理制度；5.出进货及应付结算预算。

1.对新纪元通用账证查询软件有良好的认识，可熟练使用，并对所审科目进行分析。2.负责被审单位损益、往来类科目，编制明细表、审定表，并与明细账及合计数、总账数、未审报表数核对，主要通过询证发函确认被审单位与客户往来所发生业务的真实性，对未回函的进行替代程序，且要清楚的识别所审科目原始凭证是否正确、记账凭证与原始凭证是否相符、账务处理是否正确及是否记录于正确的会计期间等审计内容，在针对往来类科目，尤其对应收账款和其他应收款中，要根据企业会计制度计提坏账准备，对企业未提的进行补提。 3.协助同事做货币资金和固定资产科目的审计，对银行询证，现金、固定资产的盘点及其他事项。4.具有一定的问题分析能力、文字说明能力。