1. 根据支付证明单、暂支单、费用报销单、收据等单据编制记账凭证
2. 提交每日资金报表、定期做资金盘点表，保证账实相符
3. 编制资金收支计划表、安排好资金的收支
4. 审核内部单据，往来款和货款的核对与支付并跟进回款情况
5. 工资发放并编制相关凭证
6. 开票与进项票据的登记、金蝶账的编制
7. 制作公司内部财务检核及财务分析报告
8. 整理并装订凭证，保管公司的合同与印鉴

负责一些基本的OA流程审批与操作

1. 向商户，企业，社区宣传金融产品，推广手机银行，融E付等融合收单业务，最终签约10户融E付、完成41个手机银行和24个第三方支付平台绑定。
2. 在大厅辅助经理工作，引导客户进行业务办理（120位/天），指导客户填写单据（10位/天），帮助客户复印证件（10位/天）。