1、采购合同和销售合同的审核、订立、归档；审核合同、出库单、入库单、收付款单位及物流四流是否一致；并及时追要发票。
2、发票的申领、开具、统计及保管，金税盘抄税、清卡；
3、日常现金、银行收付款，办理银行承兑业务，审核费用报销手续的完备性并及时付款，并编制现金、银行存款日报表、月报表。
4、编制会计凭证。
5、保质保量完成领导交待的其他工作（银行、工商、税务）。

1、发票的申领、开具、保管和统计，金税盘抄税、清卡及发票、收据、印章的保管。
2、采购发票及时追要，核算每月要缴的各项税费，月底报公司领导。
3、协助领导进行各生产环节成本费用的归集分配，供领导分析决策。
4、编制财务报表；
5、向税务申报各项税费，完成领导交待的其他任务。