岗位职责：
1．根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务。
2．根据审核无误的资金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账。
编制资金收支日报表。
3．协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表。
4．按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5．严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结。
6．负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作。
7．负责公司收据的开具和公司取得的外部发票、收据审核工作。
8．负责融资过程中的相关单证填制。
9、负责各种银行托收事项的票据取送、传递工作，关注银行账户余额，保证银行账户不透支。
10．完成领导交办的其他工作。
11、其他未尽事宜，严格遵照实际工作需要。